ASSEMBLEIA CONDOMÍNIO JORNALISTAS – 15/05/2013

PRESTAÇÃO DE CONTAS – ANO 2012

TABELA I – SÍNTESE DO RELATÓRIO FINANCEIRO – JANEIRO/ABRIL 2012
SALDO/ARRECADAÇÃO	MESES
	JANEIRO (R$)	FEVEREIRO (R$)	MARÇO (R$)	ABRIL (R$)
Saldo mês anterior	17.967,93	18.994,02	22.326,19	4.930,95
Arrecadação	44.974,77	38.945,86	44.466,45	44.643,31
Total	62.942,70	57.939,88	66.792,64	49.574,55
DESPESAS	JANEIRO (R$)	FEVEREIRO (R$)	MARÇO (R$)	ABRIL (R$)
Salários	11.966,00	12.926,00	14.546,00	13.690,50
FGTS	1.183,73	1.222,95	8.231,31	4.485,06
GPS INSS	12.511,98	5.214,06	5.496,72	5.934,06
PIS s/ Folha	147,96	152,86	164,31	189,83
Vale-Transporte	2.095,50	1.958,00	2.086,50	1.969,00
Vale-Alimentação	2.444,50	2.710,00	2.808,00	2.778,00
Manaus Energia	2.055,24	2.168,17	2.135,87	2.559,79
Despesas Bancárias	1.155,52	1.138,27	2.410,68	1.380,57
Telefone Fixo	143,42	253,77	134,54	300,33
Águas do Amazonas	408,12	478,22	408,22	457,22
Despesas c/ Internet	416,92	-	208,46	212,78
Férias	2.055,00	2.129,72	-	1.075,47
INSS Parcelado	3.203,55	-	-	-
Despesa c/ ISS NF	21,00	-	39,94	-
Despesa c/ SPC/SERASA	41,00	126,94	45,45	-
Despesa c/ Manutenção*	917,36	1.280,08	2.183,95	2.127,42
Serviços Prestados**	1.698,00	2.450,00	1.018,46	120,00
Despesas Eventuais	1.483,88	1.404,65	19.943,28***	8.568,56
TOTAL	43.948,68	35.613,69	61.861,69	45.848,59
* Neste item, incluem-se despesas com Combustível e Táxi, Material Elétrico, de Limpeza, de Construção, Hidráulico, de Expediente e de Copa e Cozinha, como também Despesas com Medicamentos e Cópias/Autenticação. ** Neste item, incluem-se despesas com Honorários Advocatícios. *** Neste montante, encontra-se inserido o Bloqueio Judicial de R$ 15.031,34.   TABELA II – SÍNTESE DO RELATÓRIO FINANCEIRO – MAIO/AGOSTO 2012 SALDO/ARRECADAÇÃO MESES MAIO (R$) JUNHO (R$) JULHO (R$) AGOSTO (R$) Saldo mês anterior 3.725,96 6.289,63 2.773,33 7.228,10 Arrecadação 44.049,51 35.176,45 47.574,57 52.164,34 Total 47.049,51 41.466,08 50.347,90 59.392,44 DESPESAS MAIO (R$) JUNHO (R$) JULHO (R$) AGOSTO (R$) Salários 16.194,00 14.215,67 14.276,00 15.152,00 FGTS 1.349,98 1.544,51 2.338,82 1.228,89 GPS INSS 5.868,66 6.110,23 5.371,78 5.244,01 PIS s/ Folha 215,28 186,21 167,45 155,45 Vale-Transporte 1.947,00 1.941,50 2.145,00 1.982,75 Vale-Alimentação 2.793,00 2.787,00 3.008,00 2.734,55 Manaus Energia 2.341,34 1.978,96 2.187,98 2.096,28 Despesas  Bancárias 1.383,63 1.253,98 1.292,68 1.488,43 Telefone Fixo 180,50 138,06 145,95 343,60 Águas do Amazonas 408,22 408,22 - - Despesas c/ Internet 208,46 216,07 236,82 835,39 Férias 2.613,12 - 1.425,71 1.447,70 INSS Parcelado 3.545,20 1.781,46 1.779,56 1.780,27 Despesa c/ ISS NF 31,07 26,08 32,84 86,16 Despesa c/ SPC/SERASA 98,85 417,10 - 98,53 Despesa c/ Manutenção* 1.722,53 2.436,46 3.404,78 1.735,44 Serviços Prestados** - 1.870,00 3.879,00 2909,00 Despesas Eventuais 585,00 1.375,21 1.577,43 479,00 TOTAL 41.485,84 38.686,75 43.269,80 39.797,45 * Neste item, incluem-se despesas com Material Elétrico, Combustível, de Jardim, de Limpeza, Hidráulico, de Expediente, de Construção, Cópias e Autenticação, Medicamentos, Táxi, Copa e Cozinha. ** Neste item, incluem-se despesas com Honorários Advocatícios.   TABELA III – SÍNTESE DO RELATÓRIO FINANCEIRO – SETEMBRO/DEZEMBRO 2012 SALDO/ARRECADAÇÃO MESES SETEMBRO (R$) OUTUBRO (R$) NOVEMBRO (R$) DEZEMBRO (R$) Saldo mês anterior 19.594,99 11.872,40 19.847,58 11.607,03 Arrecadação 42.979,95 50.681,28 71.177,00 + 22.949,23* 50.388,73 + 151,66 Total 62.574,94 62.553,68 91.024,58 61.995,76 DESPESAS SETEMBRO (R$) OUTUBRO (R$) NOVEMBRO (R$) DEZEMBRO (R$) Salários 18.807,70 16.377,44 14.084,00 21.763,50** FGTS 1.239,01 1.906,32 1.225,87 1.278,50 GPS INSS 5.255,73 6.066,40 6.244,95 9.562,78 PIS s/ Folha 157,58 178,24 210,65 278,32 Vale-Transporte 1.809,50 1.814,50 1.716,00 1.812,00 Vale-Alimentação 2.721,30 2.648,50 2.422,00 2.554,00 Multa e Rescisão de Contrato - 253,28 6.108,86 + 2.702,24 - Manaus Energia 1.925,63 1.915,79 1.648,56. 1.699,49 Despesas Bancárias 1.490,36 1.989,58 1.465,19 1.753,39 Telefone Fixo 257,80 330,12 401,58 228,42 Despesa Processo (Dano Moral) - 1.913,50 3.913,50 - Águas do Amazonas 461,82 262,50 452,58 915,38 Despesas c/ Internet 475,17 232,36 237,32   Férias 2.553,25 - 1.570,73 - INSS Parcelado 1.764,43 1.784,27 1.779,03 1.779,03 Despesa c/ ISS NF 56,70 54,08 49,04 10,44 Despesa c/ SPC/SERASA 53,62 128,60 43,05 - Despesas Eventuais 4.492,26 551,51 538,70 1.716,11 Despesa com Manutenção*** 2.367,44 885,87 3.363,31 3.702,36 Serviços Prestados 4.315,00 2.915,00 29.241,65 7.809,91 Despesa c/ Anúncio                 498,24 498,24     TOTAL 50.702,54 42.706,10 79.418,81 56.863,63 * Depósito Porto Seguro (R$ 22.949,23) ** Incluído Pagamento do 13º Salário *** Neste item, incluem-se despesas com Combustível, Medicamento, Material Elétrico, Táxi e Gás, Aluguel de Equipamentos, Material de Limpeza, Hidráulico, de Expediente, de Construção, Cópias e Encadernação, de Copa e Cozinha.