RESUMO
PRESTAÇÃO DE CONTAS – JAN/JUN – 2013
O presente documento
diz respeito à prestação de contas do primeiro semestre do ano de 2013 (janeiro
a junho de 2013). Mediante o resumo contido na Tabela I, a seguir,
apresenta-se, portanto, o resumo desta referida prestação.
TABELA
I – SÍNTESE DO RELATÓRIO FINANCEIRO – JANEIRO A JUNHO - 2013
|
||||||
SALDO/ARRECADAÇÃO
|
MESES
|
|||||
JAN
(R$)
|
FEV
(R$)
|
MAR
(R$)
|
ABR
(R$)
|
MAI
(R$)
|
JUN
(R$)
|
|
Saldo
mês anterior
|
5.132,13
|
5.986,23
|
2.843,05
|
3.847,01
|
4.379,99
|
3.031,88
|
Arrecadação
|
48.398,52
|
43.736,87
|
58.232,15
|
40.704,53
|
40.151,87
|
38.909,25
|
Total
|
53.530,65
|
49.723,10
|
61.075,20*
|
44.551,54
|
44.531,86
|
41.941,19
|
DESPESAS
|
JAN
(R$)
|
FEV
(R$)
|
MAR
(R$)
|
ABR
(R$)
|
MAI
(R$)
|
JUN
(R$)
|
Salários/Férias
|
12.217,44
|
16.714,17.
|
13.229,68
|
14.884,62
|
14.018,39
|
14.629,00
|
FGTS
|
1.690,73
|
1.314,42
|
1.390,36
|
1.166,07
|
1.526,23
|
1.471,39
|
GPS INSS
|
5.140,91
|
5.739,59
|
5.940,74
|
-
|
-
|
1.744,62
|
PIS s/ Folha
|
151,88
|
176,15
|
179,73
|
192,41
|
182,90
|
186,77
|
Vale-Transporte
|
1.963,50
|
1.611,50
|
1.644,50
|
2.154,00
|
2.274,00
|
1.015,00
|
Vale-Alimentação
|
2.849,00
|
2.190,00
|
2.597,00
|
3.152,50
|
2.859,00
|
2.659,00
|
Manaus Energia
|
2.116,70
|
1.886,23
|
1.673,78
|
1.418,03
|
1.511,53
|
-
|
Despesas Bancárias
|
1.719,47
|
1.856,39
|
1.501,83
|
1.599,50
|
1.495,90
|
1.500,09
|
Telefone Fixo
|
219,46
|
234,47
|
235,92
|
-
|
482,14
|
259,89
|
Águas do Amazonas
|
-
|
462,52
|
452,58
|
494,17
|
494,21
|
-
|
Despesas c/ Internet
|
475,25
|
237,39
|
237,16
|
-
|
470,37
|
254,12
|
INSS Parcelado
|
-
|
-
|
1.868,78
|
-
|
2.310,36
|
1.781,33
|
Despesa c/
SPC/SERASA
|
57,46
|
244,49
|
81,05
|
-
|
90,95
|
179,47
|
Despesa c/ Manutenção**
|
3.898,34
|
4.266,16
|
2.587,25
|
3.484,29
|
2.858,50
|
1.632,55
|
Serviços
Prestados***
|
9.966,00
|
7.234,00
|
18.956,00
|
9.626,00
|
9.774,00
|
8.164,00
|
Despesas Eventuais****
|
5.078,28
|
2.712,48
|
4.651,83
|
2.000,00
|
2.610,48
|
2.060,00
|
TOTAL
|
47.544,42
|
46.879,96
|
57.228,19
|
40.171,59
|
42.958,96
|
37.537,23
|
* Incluindo-se R$
8.903,33 do Seguro.
** Incluindo-se
Material de limpeza, hidráulico, expediente, cartório, cópias, jardinagem,
pintura, táxi, material de copa e cozinha, medicamento, vigilância (câmeras).
*** Incluindo-se
honorários contábeis, pró-labore Síndica, sinalização de garagem, conserto de
telhados.
**** Incluindo-se ISS NF,
processos de custas trabalhistas, rescisão de contratos, confraternizações e
danos morais.
Observa-se, mediante
os dados da Tabela I, acima, que, as despesas extraordinárias, ou seja,
algumas despesas categorizadas como manutenção, serviços prestados e
eventuais referem-se, principalmente, a benfeitorias e/ou necessidades
prementes do Condomínio. Os documentos se encontram nas pastas de despesas do
condomínio.
|
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