quinta-feira, 20 de março de 2014

RESUMO
PRESTAÇÃO DE CONTAS – JAN/JUN – 2013

O presente documento diz respeito à prestação de contas do primeiro semestre do ano de 2013 (janeiro a junho de 2013). Mediante o resumo contido na Tabela I, a seguir, apresenta-se, portanto, o resumo desta referida prestação.
TABELA I – SÍNTESE DO RELATÓRIO FINANCEIRO – JANEIRO A JUNHO - 2013
SALDO/ARRECADAÇÃO
MESES
JAN (R$)
FEV (R$)
MAR (R$)
ABR (R$)
MAI (R$)
JUN (R$)
Saldo mês anterior
      5.132,13
5.986,23
2.843,05
3.847,01
4.379,99
3.031,88
Arrecadação
48.398,52
43.736,87
58.232,15
40.704,53
40.151,87
38.909,25
Total
53.530,65
49.723,10
61.075,20*
44.551,54
44.531,86
41.941,19
DESPESAS
JAN (R$)
FEV (R$)
MAR (R$)
ABR (R$)
MAI (R$)
JUN (R$)
Salários/Férias
12.217,44
   16.714,17.
13.229,68
14.884,62
14.018,39
14.629,00
FGTS
1.690,73
1.314,42
1.390,36
1.166,07
1.526,23
1.471,39
GPS INSS
5.140,91
5.739,59
5.940,74
-
-
1.744,62
PIS s/ Folha
151,88
176,15
179,73
192,41
182,90
186,77
Vale-Transporte
1.963,50
1.611,50
1.644,50
2.154,00
2.274,00
1.015,00
Vale-Alimentação
2.849,00
2.190,00
2.597,00
3.152,50
2.859,00
2.659,00
Manaus Energia
2.116,70
1.886,23
1.673,78
1.418,03
1.511,53
-
Despesas Bancárias
1.719,47
1.856,39
1.501,83
1.599,50
1.495,90
1.500,09
Telefone Fixo
219,46
234,47
235,92
-
482,14
259,89
Águas do Amazonas
-
462,52
452,58
494,17
494,21
-
Despesas c/ Internet
475,25
237,39
237,16
-
470,37
254,12
INSS Parcelado
-
-
1.868,78
-
2.310,36
1.781,33
Despesa c/ SPC/SERASA
57,46
244,49
81,05
-
90,95
179,47
Despesa c/ Manutenção**
3.898,34
4.266,16
2.587,25
3.484,29
2.858,50
1.632,55
Serviços Prestados***
9.966,00
7.234,00
18.956,00
9.626,00
9.774,00
8.164,00
Despesas Eventuais****
5.078,28
2.712,48
4.651,83
2.000,00
2.610,48
2.060,00
TOTAL
47.544,42
46.879,96
57.228,19
40.171,59
42.958,96
37.537,23
* Incluindo-se R$ 8.903,33 do Seguro.
** Incluindo-se Material de limpeza, hidráulico, expediente, cartório, cópias, jardinagem, pintura, táxi, material de copa e cozinha, medicamento, vigilância (câmeras).
*** Incluindo-se honorários contábeis, pró-labore Síndica, sinalização de garagem, conserto de telhados.
**** Incluindo-se ISS NF, processos de custas trabalhistas, rescisão de contratos, confraternizações e danos morais.

Observa-se, mediante os dados da Tabela I, acima, que, as despesas extraordinárias, ou seja, algumas despesas categorizadas como manutenção, serviços prestados e eventuais referem-se, principalmente, a benfeitorias e/ou necessidades prementes do Condomínio. Os documentos se encontram nas pastas de despesas do condomínio.























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