RELATÓRIO FINANCEIRO AGOSTO/2012

CONDOMÍNIO CONJUNTO JORNALISTAS
RELATÓRIO FINANCEIRO EM 31/08/2012
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
RECEITAS
Saldo do mês de junho/2012	R$	7.228,10
Arrecadação do mês de julho/2012	R$	52.164,34
Taxa Condomínio	R$ 52.164,34
Depósito	R$       -
TOTAL	R$ 52.164,34                                      R$	59.392,44
DESPESAS
Salários	R$ 13.286,00
FGTS 07/2012	R$   1.228,89
GPS INSS Mês 07/2012	R$   5.244,01
PIS s/ Folha-mês 07/2012	R$      155,45
Vale-Transporte	R$   1.982,75
Vale-Alimentação	R$   2.734,55
Honorário Contábeis (Vitoria)	R$      933,00
Administração do Condomínio (Pro-labore Síndica)	R$      933,00
Honorários Advogado (Aldcy)	R$      781,00
INSS Parcelado (5ª parcela)	R$   1.780,27
Manaus Energia	R$   2.096,28
Material Elétrico	R$        28,00
Desp. Bancárias (Tarifa Manut. Conta/Rec. Boleto)	R$   1.488,43
Material de Limpeza	R$      137,00
Telefone Fixo	R$      343,60
Material Hidráulico	R$      181,03
Material de Expediente	R$        47,40
Despesa c/ Águas do Amazonas	R$      835,39
Material de Construção (telha, cimento, areia)	R$      574,95
Despesas c/ Manut. Computadores	R$      120,00
Despesa c/ Autenticação	R$        24,38
Despesa c/ Cópias	R$        74,00
Despesa c/ ISS NF	R$        86,16
Despesa com jardim	R$        65,00
Material de Copa e Cozinha (água mineral)	R$      298,00
Desp. c/ Medicamentos (Funcionários)	R$        18,88
Serv. Prestado PF (Portaria, Alambrado)	R$   2.128,00
Despesa c/ Combustível (Serv. Externo)	R$      100,00
Férias	R$   1.447,70
Despesa c/ SPC	R$        98,53
Material de Manutenção (Trinta e Chapa Zingada)	R$        66,80
Equipamentos de Informática	R$        15,00
Despesa c; Software Relógio de ponto	R$      464,00
TOTAL	RS 39.797,45
SALDO PARA O MÊS SETEMBRO/2012	R$	19.594,99
ROSIVETE VIANA Vitória Consultoria Contábil	JUNIOR C. DE O. NASCIMENTO CRC-AM n. 013285-P